Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 

Portefeuillehouder(s)	Hoen
Organisatie	Advies & Ondersteuning

 

• OZB woningen
• OZB niet-woningen
• Belastingen overig
• Economische promotie
• Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
• Treasury

 

+ = voordeel - = nadeel	Najaarsnota
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	2022
Lasten
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Coronabudget	270.540
Treasury
Onderuitputting afschrijvingen investeringen	330.000
Totaal lasten	600.540
Baten
Taakveld
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Gemeentefonds - meicirculaire 2022	1.962.000
Energietoeslag Rijskbijdrage	600.000
Totaal baten	2.562.000
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen	3.162.540

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Meicirculaire 2022
De algemene uitkering laat ten opzichte van de voorjaarsnota 2022 een positieve bijstelling zien van € 1.962.000. Een groot deel hiervan, € 1,5 miljoen, betreft een hoger accres (samen trap op- samen trap af). Als de rijksuitgaven stijgen, dan stijgt de uitkering uit het gemeentefonds evenredig mee. De rijksuitgaven stijgen door uitgaven in het kader van het regeerakkoord, extra uitgaven voor de vennootschapsbelasting, koppeling AOW aan de verhoging wettelijk minimumloon en defensie-uitgaven. Ook is het accres hoger door een hogere loon- en prijsontwikkeling. Naast een hoger accres is de algemene uitkering hoger omdat gemeenten het afgelopen jaar minder hebben gedeclareerd bij het btw-compensatiefonds dan de norm. Tot slot is in de meicirculaire een budget opgenomen voor de uitvoering van het klimaatakkoord (zie ook programma 7). 

De raad is via een memo geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds.

Rijksbijdrage energietoeslag
Zoals in programma 6 beschreven ontvangen wij een extra rijksbijdrage in het kader van de extra energietoeslag van € 500 voor de inwoners met een laag inkomen. Deze extra bijdrage wordt via het gemeentefonds verstrekt en wordt opgenomen in de septembercirculaire. Wij nemen deze rijksbijdrage alvast op in onze begroting.

Treasury 
Onderuitputting kapitaallasten
Wegens vertraging in de uitvoering van de investeringen in 2021 wordt er minder afgeschreven dan gedacht bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022. Dit geeft voor 2022 in de verschillende programma's een incidenteel voordeel van € 330.000.

Coronabudget (zie ook tabel hieronder)
De stand van het coronabudget is weer bijgewerkt met de volgende onderwerpen:
-In programma 6 is een bijdrage aan Caparis N.V. opgenomen van €139.961, de dekking hiervan komt uit de Coronagelden. Dit is budgettair neutraal. 
-Het reeds begrote bedrag van € 130.579 voor de verlenging van de pilot Griffioenpark 3 moet nog verrekend worden met de Coronagelden. Dit is een voordeel voor ons begrotingssaldo.

Tabel Coronagelden per programma
programma	Geactualiseerde begroting (lasten)	Ontvangen baten	Toelichting
Algemene Dekkingsmiddelen		1.308.065	Restant coronabudget 2021 (overheveling jaarrekening 2021)
Algemene Dekkingsmiddelen		125.000	5e compensatiepakket (jaar 2022)
Algemene Dekkingsmiddelen		55.000	6e compensatiepakket (jaar 2022)
Specifieke uitkering		423.000	Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
0 Bestuur en ondersteuning	37.000		Meerkosten gemeenteraadsverkiezingen door corona
1 Veiligheid	7.150		Jeugd aan Zet - (restant via overheveling jaarrekening 2021)
4 Onderwijs	423.000		Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
5 Sport, Cultuur en Recreatie	108.688		Diverse regelingen - (restant via overheveling jaarrekening 2021)
6 Sociaal Domein	215.643		Diverse regelingen - (restant via overheveling jaarrekening 2021)
6 Sociaal Domein	130.579		Verlenging pilot Griffioenpark 3, jaar 2022
6 Sociaal Domein	139.961		SW Middelen - Caparis
Totaal	1.062.021	1.911.065
Saldo Corona baten en lasten	849.044		Restant coronagelden 2022